Trailing stop được xem là một trong những loại lệnh dừng lỗ đang rất được các nhà giao dịch ưa chuộng hiện nay. Lý do là bởi vì các công cụ này thường sẽ không quá cứng nhắc như lệnh Stop Loss hay Take Profit mà nó thường sẽ luôn dịch chuyển theo như giá trên thị trường.
Vậy chiến thuật giao dịch hiệu quả khi sử dụng Trailing Stop là gì? Hãy cùng traderthongminh.com chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé!
Phân biệt Stop loss order (cắt lỗ) và Trailing stop loss order là gì?
Mặc dù cùng có công dụng cắt lỗ khi thị trường đảo chiều xu hướng; nhưng lệnh stop loss order và trailing stop lại có những chức năng khác nhau.
- Trailing stop order được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho nhà đầu tư; trong khi lệnh stop loss nhằm hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường đảo chiều ngoài ý muốn.
- Stop loss là lệnh cắt lỗ tĩnh, luôn cố định tại mức đã được thiết lập từ trước; trong khi đó trailing stop được xem là lệnh cắt lỗ động vì tính chất di chuyển cùng chiều với xu hướng giá và đứng yên khi giá đảo chiều.
- Mức trailing stop forex không được nhỏ hơn mức stop loss
6 chiến thuật giao dịch hiệu quả sử dụng Trailing Stop
Trailing ở mức rủi ro có thể chịu được
Một chiến thuật đơn giản để thiết lập mức trailing là xác định mức độ tổn thất bạn có thể chịu được (R) và thiết lập mức trailing ở 1R, 2R …nR, tùy theo mức biến động của thị trường. Với một thị trường biến động mạnh bạn có thể thiết lập trailing ở mức 2R trở lên để tránh tình trạng bị chốt lời quá sớm. Còn đối với thị trường biến động thấp bạn có thể thiết lập ở mức hòa vốn 1R để đảm bảo thu được mức lợi nhuận tối đa trước khi thị trường đi vào xu hướng giảm mạnh.
Tham khảo thêm:
- Trailing Stop là gì? Mức Trailing Stop hiệu quả nhất
- Mô hình nến Pin Bar: quyết định sự thành công của trader
PSAR Trailing stop
Chiến thuật này là việc bạn sử dụng tín hiệu PSAR để xác định mức giá thiết lập lệnh Trailing stop. Parabolic SAR là một tín hiệu kỹ thuật nhằm xác định khi nào thì hết Momentum. Khi biểu đồ nến chạm gần tới chấm Parabolic SAR thì đây là tín hiệu của việc giá đảo chiều chuẩn bị xảy ra. Bạn có thể bắt đầu thiết lập trailing ở mức PSAR gần nhất để chắc chắn chốt lời ở mức giá cao nhất trước khi thị trường đảo chiều.
Trailing ở mức X – nến
Một cách khác để thiết lập mức giá trailing là sử dụng mức giá cao nhất và thấp nhất của X cây nến trước đó. Ví dụ bạn sử dụng 3 cây nến trước đó và vị thế của bạn là Short thì bạn sẽ thiết lập lệnh trailing stop với mức giá là đỉnh cao nhất của 3 cây nến trước đó. Ngược lại, nếu vị thế của bạn là Long thì bạn thiết lập lệnh trailing stop ở đáy thấp nhất của 3 cây nến trước đó. Bạn có thể kết hợp phân tích xu hướng hoặc tùy vào mục đích của giao dịch là ngắn hạn hay dài hạn mà bạn lựa chọn số lượng cây nến để cân nhắc.
Trailing ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự
Một chiến thuật đơn giản mà vẫn hiệu quả là thiết lập trailing stop ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự. Đường hỗ trợ và kháng cự là công cụ cơ bản để xác định đỉnh và đáy trong một xu hướng. Nếu bạn không chắc đâu là đỉnh và đáy trong giao dịch của mình thì hãy cứ lập lệnh trailing stop theo mức giá ở ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Trailing ở mức Bar plus
Chiến thuật này cũng tương đối giống với chiến thuật X – nến, nhưng mức thiết lập trail stop sẽ là đỉnh của mỗi cây nến mới xuất hiện, cộng thêm vài pip. Một cách phổ biến để xác định số pip cộng thêm là cộng thêm số phần trăm của chỉ số Average True Range (ATR). Ví dụ, nếu giá trị ATR hiện giờ là 60 pips, một cách đơn giản là cộng thêm 50% giá trị của ATR tức là cộng thêm 30 pips vào mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của cây nến trước đó.
Trailing ở ngưỡng Trung bình trượt
Chiến thuật cuối cùng rất đơn giản mà cũng không kém phần hiệu quả là thiết lập lệnh Trailing ở ngưỡng Trung bình trượt (Moving average). Tức là giá của lệnh trailing sẽ trượt cùng với đường Moving average. Phố biến nhất sử dụng SMA20 hoặc EMA20, tuy nhiên tùy vào nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà các nhà giao dịch có thể tăng hoặc giảm khoảng thời gian của đường trung bình trượt.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Trailing Stop
Trailing Stop thường được thực hiện là do sự tác động của con người chứ không phải là 1 lệnh tĩnh như Stop Loss hay Take Profit. Do đó, bạn cần mở phần mềm MetaTrader liên tục. Nếu bạn tắt máy thì lệnh này sẽ không hoạt động. Nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm bạn đóng MT4 hoặc MT5. Tới khi bạn chạy lại phần mềm này thì lệnh này sẽ được khởi động lại.
Ngoài ra thì Trailing Stop chỉ xử lý được 1 lệnh 1 lần mà thôi. Nếu có nhiều hơn 1 lệnh mở, thì chỉ lệnh Trailing Stop mà mở cuối cùng mới được xử lý các lệnh còn lại sẽ không thể thực hiện được tính năng này.
KẾT LUẬN
Đã có nhiều người thành công khi sử dụng Trailing Stop trong giao dịch. Và chúng tôi mong rằng các bạn cũng sẽ làm được điều đó. Chúc các bạn sẽ thành công!
