Mô Hình Nến Sao Băng Là Gì? Cách Sử Dụng Hiệu Quả Trong Đầu Tư

Một trong những mô hình nến Nhật đảo chiều phổ biến và được nhiều nhà giao dịch biết đến nhất là mô hình nến sao băng (Shooting Star). Mô hình này thường xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ nến Nhật và đã trở thành một tín hiệu cho các nhà giao dịch để bắt đỉnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về bản chất mô hình nến sao băng và cách áp dụng nó hiệu quả. Do đó, bài viết dưới đây của traderthongminh.com sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề này. 

Mô Hình Nến Sao Băng Là Gì? 

Mô Hình Nến Sao Băng Là Gì? 

Mô Hình Nến Sao Băng Là Gì?

Nến sao băng còn tên gọi khác là Shooting Star trong thị trường chứng khoán. Đây là một mô hình nến Nhật đảo chiều thể hiện giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần giống nhau. Từ đó, được các trader thường xuyên áp dụng trong việc phân tích kỹ thuật để đưa ra các quyết định chính xác khi đầu từ. 

Bên cạnh đó, nến sao băng có hình dáng tương đồng với nến búa ngược (Inverted Hammer). Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là nến sao băng thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, mang đến tín hiệu đảo chiều giảm. Trong khi đó, nến búa ngược xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, đưa ra tín hiệu đảo chiều tăng.

Sự xuất hiện của nến sao băng thường được các nhà giao dịch sử dụng để nhận biết sự thay đổi xu hướng và xác định điểm bắt đầu của sự giảm giá. Tuy nhiên, giống như với bất kỳ mô hình nến khác, việc sử dụng nến sao băng cần được kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật. Bởi, đây là yếu tố giúp các nhà đầu tư đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy trong quyết định giao dịch.

Đặc Điểm Nổi Bật Của Mô Hình Nến Sao Băng

Đặc Điểm Nổi Bật Của Mô Hình Nến Sao Băng

Đặc Điểm Nổi Bật Của Mô Hình Nến Sao Băng

Như đã chia sẻ ở trên, mô hình nến sao băng có hình dáng tương tự như mô hình nến nến búa ngược trong thị trường chứng khoán. Do đó, trader cần phải nắm rõ đặc điểm của từng mẫu hình nến để không nhầm lẫn và tránh đưa ra chiến lược giao dịch sai. Dưới đây là những đặc điểm đáng chú ý của nến Shooting Star:

  • Thân nến nhỏ: Thân nến có kích thước nhỏ, với giá đóng cửa và giá mở cửa gần nhau. Thân nến thường nằm phía dưới của cây nến.
  • Râu nến dưới: Râu nến dưới có thể không có hoặc rất ngắn.
  • Râu nến trên: Râu nến trên rất dài, thường gấp 2 – 3 lần chiều dài thân nến. Độ dài của râu nến trên chứng tỏ phe mua đã suy yếu và phe bán đang chuẩn bị chiếm lĩnh thị trường.
  • Vị trí xuất hiện: Nến Shooting Star chỉ mang lại tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy khi xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng hoặc tại các vùng kháng cự mạnh.
  • Màu sắc: Nến sao băng có thể có màu xanh hoặc đỏ. Tuy nhiên, nến Shooting Star màu đỏ thường cho tín hiệu đảo chiều giảm mạnh.
  • Các nến liên tiếp: Nến Shooting Star cung cấp tín hiệu đảo chiều chính xác hơn khi xuất hiện sau một chuỗi các nến tăng. Điều này cho thấy phe mua đã đẩy giá lên bằng toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng không thể chống lại phe bán.

Tầm Quan Trọng Của Việc Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng 

Tầm Quan Trọng Của Việc Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng 

Tầm Quan Trọng Của Việc Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng

Mô hình nến sao băng được xem là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính. Việc nhận biết và sử dụng mô hình nến sao băng có thể mang lại nhiều lợi ích cho nhà giao dịch. Dưới đây là một số tầm quan trọng của việc sử dụng mô hình nến sao băng:

  • Mô hình nến sao băng thường xuất hiện ở cuối của xu hướng tăng, cho thấy sự đảo chiều và chuyển đổi sang xu hướng giảm. Nhờ vào đặc điểm này, nhà giao dịch có thể sử dụng mô hình nến sao băng để xác định điểm đảo chiều và đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.
  • Bên cạnh đó, mô hình này còn cho thấy sự áp lực bán mạnh mẽ, khi giá đóng cửa dưới giá mở cửa. Điều này cung cấp một tín hiệu rõ ràng cho nhà giao dịch về việc bán ra hoặc đặt các lệnh Sell để tận dụng sự giảm giá tiềm năng.
  • Điểm đặc biệt của mô hình nến sao băng đó là nó có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu khác trong phân tích kỹ thuật. Chẳng hạn như: hỗ trợ và kháng cự, các mô hình nến khác hay các chỉ báo kỹ thuật. Khi mô hình nến sao băng xuất hiện cùng với các tín hiệu khác, nó có thể cung cấp một mức xác thực cao hơn cho các quyết định giao dịch.
  • Ngoài ra, mô hình nên đặt biệt này còn cung cấp cho nhà giao dịch một điểm dừng lỗ (stop loss) rõ ràng. Khi giá vượt qua đỉnh của mô hình, nhà giao dịch có thể đặt điểm dừng lỗ để hạn chế tổn thất trong trường hợp mô hình nến sao băng không hoạt động theo dự đoán.

Ý Nghĩa Của Mô Hình Nến Sao Băng Đối Với Nhà Đầu Tư

Mô hình nến sao băng cũng giống như các mô hình nến đảo chiều khác. Nó mang đến những thông tin quan trọng giúp trader hiểu được tâm lý thị trường và tìm kiếm các điểm vào và ra lệnh hợp lý. Dưới đây là ý nghĩa cụ thể của nến sao băng dành cho bạn.

Ý Nghĩa Của Mô Hình Nến Sao Băng Đối Với Nhà Đầu Tư

Ý Nghĩa Của Mô Hình Nến Sao Băng Đối Với Nhà Đầu Tư

Ý Nghĩa Trong Việc Cung Cấp Tín Hiệu Vào Lệnh Và Đóng Lệnh

Nến sao băng xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, cho thấy xu hướng đang tiến tới hồi kết và thị trường có khả năng đảo chiều sang xu hướng giảm. Theo đó, trader có thể xem xét đóng lệnh mua đang mở hoặc mở lệnh bán để tận dụng xu hướng giảm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhà đầu tư nên xác nhận tín hiệu đảo chiều bằng các công cụ khác như: các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, hoặc chờ sự xác nhận từ các nến đỏ tiếp theo.

Ý Nghĩa Trong Việc Nắm Bắt Tâm Lý Thị Trường

Mô hình nến sao băng có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp một góc nhìn tổng quan nhất về thị trường chứng khoán. Cụ thể, phần râu nến trên dài cho thấy ban đầu phe mua đã cố gắng đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, phe bán không chấp nhận và mạnh mẽ can thiệp, đẩy giá xuống và làm cho giá đóng cửa gần như bằng giá mở cửa. 

Về cuối phiên giao dịch, phe bán kiểm soát tình hình hoàn toàn và phe mua không thể đẩy giá lên nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho mô hình nến Shooting Star thường không có râu nến dưới hoặc râu nến dưới rất ngắn.

Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của Mô Hình Nến Sao Băng Trong Thị Trường Chứng Khoán

Để giúp các trader tận dụng hiệu quả tính năng của mô hình nến sao băng, traderthongminh.com sẽ cung cấp một số điểm nổi bật và hạn chế của nó qua nội dung dưới đây.

Ưu Điểm 

Ưu Điểm Của Mô Hình Nến Sao Băng

Ưu Điểm Của Mô Hình Nến Sao Băng

Dưới đây là một số điểm nổi bật của mô hình nến sao băng mà bạn có thể tham khảo:

  • Mô hình nến sao băng cung cấp tín hiệu rõ ràng và dễ nhận biết trên biểu đồ giá. Các cây nến sao băng thường có dạng đuôi dài ở cả hai phía, cho thấy sự bất đồng giữa áp lực mua và áp lực bán. Điều này giúp nhà đầu tư nhận ra sự cạnh tranh giữa người mua và người bán trên thị trường.
  • Bên cạnh đó, mô hình nến sao băng còn thường xuyên xuất hiện sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Điều này có thể cung cấp cho nhà đầu tư cơ hội để đảo chiều giao dịch và tìm kiếm các điểm vào hoặc thoát khỏi thị trường.
  • Ngoài ra, đây còn là mô hình thường được sử dụng kết hợp với các phương pháp khác như: các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình di động hoặc mô hình hỗn hợp để xác nhận tín hiệu giao dịch. Việc kết hợp này có thể gia tăng tính chính xác và độ tin cậy của các quyết định giao dịch.

Nhược Điểm

Nhược Điểm Của Mô Hình Nến Sao Băng

Nhược Điểm Của Mô Hình Nến Sao Băng

Mô hình nến sao băng có hiệu quả để xác định các xu hướng giảm tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, các trader không nên chỉ dựa vào mô hình này để đưa ra quyết định đầu tư. Nguyên nhân là vì nó còn ẩn chứa một số điểm hạn chế sau: 

  • Mô hình nến sao băng không phải lúc nào cũng xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ giá. Điều này có nghĩa là việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch dựa trên mô hình này có thể gặp khó khăn trong lúc thị trường ít biến động.
  • Đây là mô hình có thể mang lại các tín hiệu giả mạo hoặc tín hiệu không chính xác. Đây là nguyên nhân có thể dẫn đến những quyết định giao dịch không đúng và tiềm ẩn rủi ro lớn.
  • Ngoài ra, điểm hạn chế lớn nhất của mô hình hình nến sao băng đó là nó chỉ tập trung vào biểu đồ giá và không cung cấp thông tin chi tiết về yếu tố cơ bản hay tình hình thị trường chung. Điều này có thể làm giảm khả năng phân tích và hiểu rõ nguyên nhân gây ra sự biến động giá.

Cách Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng Hiệu Quả 

Mặc dù không phải là một mô hình nến đảo chiều được đánh giá cao, tuy nhiên dựa vào tín hiệu của nến sao băng cung cấp, các trader có kinh nghiệm vẫn có thể tìm kiếm các lệnh giao dịch tiềm năng. Song, bạn cũng cần phải kết hợp mô hình này với các chỉ báo kỹ thuật khác để tối ưu hóa quyết định của mình. Dưới đây là cách sử dụng mô hình nến sao băng theo các chiến lược được chúng tôi tổng hợp được.

Mô Hình Nến Sao Băng Với Chiến Lược Cơ Bản

Mô Hình Nến Sao Băng Với Chiến Lược Cơ Bản

Mô Hình Nến Sao Băng Với Chiến Lược Cơ Bản

Các bước thực hiện giao dịch đảo chiều với mô hình nến sao băng được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng

Trước khi thực hiện giao dịch đảo chiều, việc xác định xu hướng hiện tại và đánh giá sức mạnh của xu hướng rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến thành công của trader. Để xác định xu hướng, trader có thể sử dụng các công cụ như đường trendline, kênh giá, đường MA hoặc phân tích trên khung thời gian lớn hơn.

Lưu ý: Trader chỉ nên giao dịch đảo chiều với mô hình nến sao băng khi xu hướng hiện tại là Uptrend và đã có dấu hiệu suy yếu.

Bước 2: Nhận diện mô hình nến sao băng

Dựa vào các đặc điểm mà đã được chia sẻ trước đó, trader có thể nhận diện mô hình nến sao băng trên biểu đồ. Sau đó, bạn tiếp tục chờ đợi cho mô hình này hoàn thành để thực hiện việc đặt lệnh.

Bước 3: Thực hiện giao dịch

Thao tác thực hiện giao dịch với mô hình nến sao băng bao gồm:

  • Điểm vào lệnh: Đặt lệnh bán ngay tại giá đóng cửa của cây nến shooting star.
  • Điểm cắt lỗ: Đặt stop-loss phía trên râu nến trên của cây nến shooting star vài pip để giảm thiểu rủi ro.
  • Điểm chốt lời: Xác định điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R (Risk:Reward) 1:2 hoặc 1:3. Tức là đặt mục tiêu lời hai hoặc ba lần lớn hơn mức rủi ro đã định.

Mô Hình Nến Sao Băng Với Chiến Lược Nâng Cao

Giao dịch đảo chiều tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, cho nên trader có thể kết hợp tín hiệu đảo chiều từ nến shooting star với các công cụ khác. Cụ thể, cách giao dịch với mô hình nến Shooting Star hiệu quả sẽ được chia sẻ dưới nội dung sau:

Kết Hợp Mô Hình Nến Với Vùng Kháng Cự

Kết Hợp Mô Hình Nến Với Vùng Kháng Cự

Kết Hợp Mô Hình Nến Với Vùng Kháng Cự

Khi một nến Shooting star xuất hiện tại vùng kháng cự, điều này cho thấy sự tranh chấp cao giữa hai phe và khả năng đảo chiều là rất có thể. Trader có thể kết hợp tín hiệu này để thực hiện giao dịch thông qua các bước sau:

Bước 1: Xác định vùng kháng cự mạnh bằng cách sử dụng trendline, kênh giá trên các khung thời gian khác nhau để xác nhận.

Bước 2: Xác định mô hình nến sao băng tại vùng kháng cự, sau đó chờ đến khi cây nến này hoàn thành trước khi thực hiện lệnh.

  • Điểm vào lệnh: Đặt lệnh bán ngay tại giá đóng cửa của cây nến đỏ sau nến Shooting star.
  • Cắt lỗ: Đặt stop-loss phía trên râu nến trên của cây nến Shooting star vài pip để giảm thiểu rủi ro.
  • Điểm chốt lời: Chốt lời tại vùng hỗ trợ gần nhất, nơi mà giá có khả năng tăng trở lại.

Kết Hợp Mô Hình Nến Với Chỉ Báo RSI

Kết Hợp Mô Hình Nến Với Chỉ Báo RSI

Kết Hợp Mô Hình Nến Với Chỉ Báo RSI

Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được nhiều trader sử dụng vì tín hiệu mà nó cung cấp khá chính xác. Khi kết hợp tín hiệu của nến shooting star với chỉ báo RSI, xác suất thành công khi vào lệnh sẽ tăng và phần trăm đảo chiều giả sẽ giảm. Khi giao dịch với RSI, trader cần xác nhận các tín hiệu như sau:

  • RSI rơi vào vùng quá mua (> 80) hoặc có tín hiệu phân kỳ giữa RSI và đường giá.
  • Nến shooting star xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng hoặc trong vùng kháng cự mạnh.

Theo nhiều chuyên gia, kết hợp tín hiệu của nến shooting star và chỉ báo RSI trong giao dịch sẽ giúp trader tăng khả năng thành công và giảm khả năng tín hiệu đảo chiều giả. Để thực hiện điều này, bạn nên tuân thủ các gợi ý sau:

  • Điểm vào lệnh: Đặt lệnh bán ngay tại giá đóng cửa của cây nến đỏ sau nến shooting star hoặc khi cây nến shooting star đóng lệnh. Điểm vào lệnh này trùng với tín hiệu phân kỳ và quá mua của RSI.
  • Điểm cắt lỗ và ddeierm chốt lời được thực hiện tương tự  các bước đã gợi ý bên trên.

Những Điểm Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng Dành Cho Nhà Đầu Tư

Những Điểm Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng Dành Cho Nhà Đầu Tư

Những Điểm Cần Lưu Ý Khi Sử Dụng Mô Hình Nến Sao Băng Dành Cho Nhà Đầu Tư

Khi giao dịch với mô hình nến sao băng, nhà đầu tư cần phải nắm những lưu ý sau:

  • Khi nến Shooting Star giảm (màu đỏ) xuất hiện sẽ cho thấy bên bán đã chiếm được ưu thế hoàn toàn. Do đó mà mô hình này sẽ có được độ tin cậy cao hơn. Tuy nhiên, nếu như Shooting Star là cây nến tăng (màu xanh) thì vẫn sẽ cho tín hiệu đảo chiều xu hướng
  • Volume giao dịch của cây nến Shooting Star càng cao cho thấy rằng số lượng nhà đầu tư tham gia hoạt động mua và bán ở vùng giá đó càng nhiều. Điều này giúp gia tăng tỷ lệ chính xác của mô hình nến Shooting Star
  • Nếu như mô hình nến này xuất hiện ở các ngưỡng kháng cự hay Band trên của đường Bollinger Band… thì sẽ cho tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy hơn
  • Để gia tăng được tỷ lệ thắng khi giao dịch thì nhà đầu tư nên kết hợp thêm những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như RSI, MACD, tín hiệu phân kỳ đảo chiều,…

Lời Kết

Như vậy, traderthongminh.com vừa đã cung cấp cho bạn toàn bộ thông tin cần thiết về mẫu hình nến sao băng cũng như cách giao dịch và những lưu ý khi giao dịch với nó. Nhìn chung, Shooting Star được xem là một mô hình nến cho tín hiệu đảo chiều chuyển từ tăng sang giảm đáng tin cậy ở trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo cho an toàn tài sản thì nhà đầu tư có thể tham khảo và sử dụng cùng những chỉ báo phân tích kỹ thuật khác để đặt lệnh giao dịch. Hy vọng, bài viết sẽ mang lại nhiều thông tin có giá trị cho bạn!

traderthongminh.com – Đây là nơi chúng tôi cập nhật và đánh giá các sàn giao dịch hiện nay có an toàn không, cùng với các kiến thức tổng hợp về tài chính và đầu tư

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

COPYRIGHT © 2023 TRADERTHONGMINH.COM – ALL RIGHTS RESERVED